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基金分红:嘉实丰益纯债定期债券基金11月15日分红
发布日期:2024-11-19 06:25 点击次数:57
本站消息,11月12日发布《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2024年第四次收益分配公告》。本次分红为2024年的第四次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为10月10日,详细分红方案如下:
本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人,权益登记日为11月14日,现金红利发放日为11月15日。投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2024年11月14日,基金份额登记过户日为2024年11月15日。红利再投资的基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。本次分红免收分红手续费; 选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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